基金資訊
基金淨值
| 基金名稱 | 類別 | 幣別 | 淨值日 | 基金淨值 | 淨值較前 一日漲幅% |
|---|---|---|---|---|---|
| 霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型 | 股票型 | 歐元 | 2024/05/30 | 100.490 | -1.08 |
| 霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 | 股票型 | 美元 | 2024/05/30 | 108.690 | -1.36 |
| 霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型 | 股票型 | 英鎊 | 2024/05/30 | 85.480 | -1.11 |
| 霸菱全球平衡基金-A類美元累積型 (基金之配息來源可能為本金) | 平衡型 | 美元 | 2024/05/30 | 37.280 | -0.69 |
| 霸菱全球平衡基金-A類美元配息型 (基金之配息來源可能為本金) | 平衡型 | 美元 | 2024/05/30 | 30.830 | -0.71 |
| 霸菱國際債券基金-A類歐元配息型 (基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 歐元 | 2024/05/30 | 18.690 | -0.16 |
| 霸菱國際債券基金-A類美元配息型 (基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 美元 | 2024/05/30 | 20.220 | -0.44 |
| 霸菱大東協基金-A類歐元配息型 | 股票型 | 歐元 | 2024/05/30 | 209.310 | -0.37 |
| 霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型 | 股票型 | 澳幣 | 2024/05/30 | 245.560 | -0.67 |
| 霸菱大東協基金-A類美元配息型 | 股票型 | 美元 | 2024/05/30 | 226.390 | -0.65 |
| 霸菱大東協基金-A類英鎊配息型 | 股票型 | 英鎊 | 2024/05/30 | 178.200 | -0.40 |
| 霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型 | 股票型 | 英鎊 | 2024/05/30 | 108.670 | -0.11 |
| 霸菱香港中國基金-A類歐元配息型 | 股票型 | 歐元 | 2024/05/30 | 914.120 | -0.77 |
| 霸菱香港中國基金-A類美元配息型 | 股票型 | 美元 | 2024/05/30 | 988.470 | -1.05 |
| 霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型 | 股票型 | 英鎊 | 2024/05/30 | 777.380 | -0.79 |
| 霸菱全球農業基金-A類歐元 | 股票型 | 歐元 | 2024/05/30 | 3.428 | -0.75 |
| 霸菱東歐基金-A類歐元配息型 | 股票型 | 歐元 | 2024/05/30 | 41.190 | -1.13 |
| 霸菱東歐基金-A類美元累積型 | 股票型 | 美元 | 2024/05/30 | 51.660 | -1.41 |
| 霸菱東歐基金-A類美元配息型 | 股票型 | 美元 | 2024/05/30 | 44.570 | -1.39 |
| 霸菱東歐基金-A類英鎊配息型 | 股票型 | 英鎊 | 2024/05/30 | 35.050 | -1.16 |
| 霸菱韓國基金-A類美元累積型 | 股票型 | 美元 | 2024/05/30 | 22.350 | -2.06 |
| 霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 | 股票型 | 歐元 | 2024/05/30 | 56.200 | -0.02 |
| 霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 | 股票型 | 美元 | 2024/05/30 | 66.390 | -0.32 |
| 霸菱大東協基金-I類歐元累積型 | 股票型 | 歐元 | 2024/05/30 | 246.150 | -0.37 |
| 霸菱大東協基金-I類美元累積型 | 股票型 | 美元 | 2024/05/30 | 275.180 | -0.65 |
| 霸菱歐寶基金-A類歐元配息型 | 股票型 | 歐元 | 2024/05/30 | 61.370 | -0.42 |
| 霸菱歐寶基金-A類美元配息型 | 股票型 | 美元 | 2024/05/30 | 66.380 | -0.72 |
| 霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型 | 股票型 | 澳幣 | 2024/05/30 | 208.710 | -0.09 |
| 霸菱澳洲基金-A類美元配息型 | 股票型 | 美元 | 2024/05/30 | 138.110 | -0.38 |
| 霸菱全球農業基金-A類澳幣避險累積型 | 股票型 | 澳幣 | 2024/05/30 | 5.037 | -0.79 |
| 霸菱全球農業基金-A類美元 | 股票型 | 美元 | 2024/05/30 | 3.721 | -1.01 |
| 霸菱全球農業基金-A類美元避險累積型 | 股票型 | 美元 | 2024/05/30 | 3.328 | -0.78 |
| 霸菱全球農業基金-A類英鎊 | 股票型 | 英鎊 | 2024/05/30 | 2.910 | -0.75 |
| 霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 | 股票型 | 歐元 | 2024/05/30 | 38.330 | -1.36 |
| 霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 | 股票型 | 美元 | 2024/05/30 | 41.480 | -1.64 |
| 霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型 | 股票型 | 英鎊 | 2024/05/30 | 32.630 | -1.39 |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 | 股票型 | 歐元 | 2024/05/30 | 31.520 | -0.10 |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 | 股票型 | 美元 | 2024/05/30 | 34.150 | 0.03 |
| 霸菱全球資源基金-A類歐元配息型 | 股票型 | 歐元 | 2024/05/30 | 22.400 | -1.28 |
| 霸菱全球資源基金-A類美元配息型 | 股票型 | 美元 | 2024/05/30 | 24.230 | -1.54 |
| 霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型 (原名「霸菱東歐基金-A類美元配息型」拆分之非流動性資產部位) | 股票型 | 美元 | 2024/05/30 | 0.000 | 0.00 |