基金淨值
基金名稱 類別 幣別 淨值日 基金淨值 淨值較前
一日漲幅%
先機中國基金L股 股票型 美元 2024/05/17 45.039 1.19
先機環球股票基金L股 股票型 美元 2024/05/17 2.815 -0.62
先機亞太股票基金L股 股票型 歐元 2024/05/17 51.316 -0.54
先機亞太股票基金L股 股票型 美元 2024/05/17 5.103 -0.86
先機北美股票基金L類累積股 股票型 歐元 2024/05/17 38.012 -0.28
先機北美股票基金L類累積股 股票型 美元 2024/05/17 53.666 -0.61
先機北美股票基金L類收益股 股票型 美元 2024/05/17 13.252 -0.60
先機環球動態債券基金(原先機完全回報美元債券基金)L股 (基金之配息來源可能為本金) 債券型 美元 2024/05/17 25.965 -0.22
先機環球動態債券基金(原先機完全回報美元債券基金)L類避險股 (基金之配息來源可能為本金) 債券型 澳幣 2024/05/17 13.920 -0.23
先機環球動態債券基金(原先機完全回報美元債券基金)L類收益股 (基金之配息來源可能為本金) 債券型 美元 2024/05/17 11.024 -0.22
先機環球動態債券基金(原先機完全回報美元債券基金)L類避險收益股 (基金之配息來源可能為本金) 債券型 南非幣 2024/05/17 9.415 -0.23
先機環球動態債券基金(原先機完全回報美元債券基金)L類收益股 (基金之配息來源可能為本金) 債券型 美元 2024/05/17 10.369 -0.22
先機環球動態債券基金(原先機完全回報美元債券基金)L類避險收益股 (基金之配息來源可能為本金) 債券型 澳幣 2024/05/17 10.069 -0.23
先機新興市場債券基金L股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金) 股票型 歐元 2024/05/17 23.147 0.12
先機新興市場債券基金L股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金) 股票型 美元 2024/05/17 25.331 -0.20
先機新興市場債券基金L類收益股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金) 股票型 美元 2024/05/17 6.431 -0.20
先機新興市場債券基金L類收益股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金) 股票型 美元 2024/05/17 6.976 -0.20
先機新興市場債券基金L類避險收益股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金) 股票型 南非幣 2024/05/17 6.824 -0.21
先機全球新興市場基金L股 股票型 歐元 2024/05/17 18.635 0.32
先機全球新興市場基金L股 股票型 美元 2024/05/17 14.906 0.00
先機新興市場收息債券基金L股 (本基金名稱原為先機新興市場本地貨幣債 券基金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能 為本金) 債券型 歐元 2024/05/17 10.726 0.25
先機新興市場收息債券基金L股 (本基金名稱原為先機新興市場本地貨幣債 券基金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能 為本金) 債券型 美元 2024/05/17 8.333 -0.08
先機新興市場收息債券基金L類收益股 (本基金名稱原為先機新興市場本地貨幣債 券基金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能 為本金) 債券型 美元 2024/05/17 3.768 -0.08
先機新興市場收息債券基金L類收益股 (本基金名稱原為先機新興市場本地貨幣債 券基金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能 為本金) 債券型 美元 2024/05/17 5.703 -0.08
先機新興市場收息債券基金L類避險收益股 (本基金名稱原為先機新興市場本地貨幣債 券基金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能 為本金) 債券型 澳幣 2024/05/17 5.440 -0.08
先機新興市場收息債券基金L類避險收益股 (本基金名稱原為先機新興市場本地貨幣債 券基金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能 為本金) 債券型 南非幣 2024/05/17 5.484 -0.08
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