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基金淨值

基金名稱	類別	幣別	淨值日	基金淨值	淨值較前一日漲幅%
先機中國基金L股	股票型	美元	2024/04/25	40.357	-0.66
先機環球股票基金L股	股票型	美元	2024/04/25	2.693	-0.77
先機亞太股票基金L股	股票型	歐元	2024/04/25	49.651	0.00
先機亞太股票基金L股	股票型	美元	2024/04/25	4.870	0.00
先機北美股票基金L類累積股	股票型	歐元	2024/04/25	36.753	-1.04
先機北美股票基金L類累積股	股票型	美元	2024/04/25	51.347	-0.71
先機北美股票基金L類收益股	股票型	美元	2024/04/25	12.679	-0.71
先機環球動態債券基金(原先機完全回報美元債券基金)L股 (基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	2024/04/25	25.370	-0.17
先機環球動態債券基金(原先機完全回報美元債券基金)L類避險股 (基金之配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	2024/04/25	13.613	-0.18
先機環球動態債券基金(原先機完全回報美元債券基金)L類收益股 (基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	2024/04/25	10.817	-0.17
先機環球動態債券基金(原先機完全回報美元債券基金)L類避險收益股 (基金之配息來源可能為本金)	債券型	南非幣	2024/04/25	9.263	-0.17
先機環球動態債券基金(原先機完全回報美元債券基金)L類收益股 (基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	2024/04/25	10.187	-0.17
先機環球動態債券基金(原先機完全回報美元債券基金)L類避險收益股 (基金之配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	2024/04/25	9.894	-0.18
先機新興市場債券基金L股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	股票型	歐元	2024/04/25	22.890	-0.81
先機新興市場債券基金L股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	股票型	美元	2024/04/25	24.789	-0.48
先機新興市場債券基金L類收益股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	股票型	美元	2024/04/25	6.337	-0.48
先機新興市場債券基金L類收益股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	股票型	美元	2024/04/25	6.874	-0.48
先機新興市場債券基金L類避險收益股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	股票型	南非幣	2024/04/25	6.731	-0.47
先機全球新興市場基金L股	股票型	歐元	2024/04/25	18.389	-1.24
先機全球新興市場基金L股	股票型	美元	2024/04/25	14.556	-0.91
先機新興市場收息債券基金L股 (本基金名稱原為先機新興市場本地貨幣債券基金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	歐元	2024/04/25	10.642	-0.70
先機新興市場收息債券基金L股 (本基金名稱原為先機新興市場本地貨幣債券基金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	2024/04/25	8.181	-0.37
先機新興市場收息債券基金L類收益股 (本基金名稱原為先機新興市場本地貨幣債券基金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	2024/04/25	3.730	-0.37
先機新興市場收息債券基金L類收益股 (本基金名稱原為先機新興市場本地貨幣債券基金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	2024/04/25	5.641	-0.37
先機新興市場收息債券基金L類避險收益股 (本基金名稱原為先機新興市場本地貨幣債券基金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	2024/04/25	5.377	-0.37
先機新興市場收息債券基金L類避險收益股 (本基金名稱原為先機新興市場本地貨幣債券基金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	南非幣	2024/04/25	5.431	-0.36

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