基金淨值
基金名稱 類別 幣別 淨值日 基金淨值 淨值較前
一日漲幅%
先機中國基金L股 股票型 美元 2024/05/30 42.224 -0.67
先機環球股票基金L股 股票型 美元 2024/05/30 2.798 -0.59
先機亞太股票基金L股 股票型 歐元 2024/05/30 50.614 -1.02
先機亞太股票基金L股 股票型 美元 2024/05/30 5.024 -1.30
先機北美股票基金L類累積股 股票型 歐元 2024/05/30 37.782 -0.40
先機北美股票基金L類累積股 股票型 美元 2024/05/30 53.242 -0.68
先機北美股票基金L類收益股 股票型 美元 2024/05/30 13.147 -0.68
先機環球動態債券基金(原先機完全回報美元債券基金)L股 (基金之配息來源可能為本金) 債券型 美元 2024/05/30 25.566 -0.30
先機環球動態債券基金(原先機完全回報美元債券基金)L類避險股 (基金之配息來源可能為本金) 債券型 澳幣 2024/05/30 13.700 -0.30
先機環球動態債券基金(原先機完全回報美元債券基金)L類收益股 (基金之配息來源可能為本金) 債券型 美元 2024/05/30 10.854 -0.30
先機環球動態債券基金(原先機完全回報美元債券基金)L類避險收益股 (基金之配息來源可能為本金) 債券型 南非幣 2024/05/30 9.280 -0.31
先機環球動態債券基金(原先機完全回報美元債券基金)L類收益股 (基金之配息來源可能為本金) 債券型 美元 2024/05/30 10.209 -0.30
先機環球動態債券基金(原先機完全回報美元債券基金)L類避險收益股 (基金之配息來源可能為本金) 債券型 澳幣 2024/05/30 9.910 -0.30
先機新興市場債券基金L股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金) 股票型 歐元 2024/05/30 22.918 0.08
先機新興市場債券基金L股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金) 股票型 美元 2024/05/30 25.034 -0.20
先機新興市場債券基金L類收益股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金) 股票型 美元 2024/05/30 6.356 -0.20
先機新興市場債券基金L類收益股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金) 股票型 美元 2024/05/30 6.894 -0.20
先機新興市場債券基金L類避險收益股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金) 股票型 南非幣 2024/05/30 6.751 -0.21
先機全球新興市場基金L股 股票型 歐元 2024/05/30 18.163 -1.26
先機全球新興市場基金L股 股票型 美元 2024/05/30 14.502 -1.53
先機新興市場收息債券基金L股 (本基金名稱原為先機新興市場本地貨幣債 券基金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能 為本金) 債券型 歐元 2024/05/30 10.690 0.11
先機新興市場收息債券基金L股 (本基金名稱原為先機新興市場本地貨幣債 券基金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能 為本金) 債券型 美元 2024/05/30 8.289 -0.17
先機新興市場收息債券基金L類收益股 (本基金名稱原為先機新興市場本地貨幣債 券基金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能 為本金) 債券型 美元 2024/05/30 3.748 -0.17
先機新興市場收息債券基金L類收益股 (本基金名稱原為先機新興市場本地貨幣債 券基金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能 為本金) 債券型 美元 2024/05/30 5.674 -0.17
先機新興市場收息債券基金L類避險收益股 (本基金名稱原為先機新興市場本地貨幣債 券基金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能 為本金) 債券型 澳幣 2024/05/30 5.410 -0.18
先機新興市場收息債券基金L類避險收益股 (本基金名稱原為先機新興市場本地貨幣債 券基金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能 為本金) 債券型 南非幣 2024/05/30 5.462 -0.18
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