基金資訊

開戶及交易流程說明
定期定額申購流程
STEP.01
完成開戶作業(參考開戶流程)。
STEP.02
填寫「境外基金扣款轉帳授權書」(一式三聯)或「基金申購扣款授權書-全國繳費網」(一式四聯),正本由宏遠投顧轉交集保公司及扣款銀行核印。
注意:核印作業依各扣款銀行作業時間為準;倘核印不符時,宏遠投顧將通知投資人,投資人須重新填具扣款。授權書並重新辦理核印事宜。
STEP.03

填寫定期定額申購暨異動申購書,填妥完畢後, 正本郵寄106台北市大安區信義路四段236號4樓 宏遠投顧基金事務部收 。如需協助,請洽電話 (02)2700-8878

定期定額申購,請於扣款日前2個營業日13:00 前完成交付定期定額申購書。

定期定額扣款日期有6日、16 日、26 日可供選擇。

扣款:於指定扣款日前一營業日中午12:00 前將申購款項及手續費存入扣款帳戶。

STEP.02
集保於當日15:30後核銷申購款項後,由宏遠投顧通知總代理或逕行向海外基金公司下單。
注意:投資人透過集保綜合帳戶申購境外基金,且以外幣支付申購款時,由於銀行於外幣匯款作業時間之緣故,可能無法於申請日內完成下單。
STEP.05
約5個營業日內由宏遠投顧寄發交易確認單正本。
單筆申購流程
STEP.01
來電索取/網路下載申購書,填寫完畢後,傳真至(02)6638-7932宏遠投顧基金事務部。
STEP.02
申購下單截止時間:每營業日下午2:00前,逾時申請文件視為次一營業日交易辦理。
STEP.03
申購款(申購金額+手續費)繳款截止時間
採匯款方式繳款
於下單當日14:30前至各金融機構以基金受益人本人名義將申購總款項(含手續費)匯入集保虛擬專戶。
採扣款方式繳款
需於營業日14:00前存入或匯達您與集保約定之帳戶。
STEP.04
集保於當日15:30後核銷申購款項後,由宏遠投顧通知總代理或逕行向海外基金公司下單。
注意:投資人透過集保綜合帳戶申購境外基金,且以外幣支付申購款時,由於銀行於外幣匯款作業時間之緣故,可能無法於申請日內完成下單。
STEP.05
約5個營業日內由宏遠投顧寄發交易確認單正本。
買回流程
STEP.01
來電索取/網路下載買回書,填寫完畢後,傳真至(02)6638-7932宏遠投顧基金事務部。
STEP.02
申購下單截止時間:每營業日下午2:00前,逾時申請文件視為次一營業日交易辦理。
STEP.03
由宏遠投顧通知總代理或逕行向海外基金公司下單。
STEP.04
約5個營業日內由宏遠投顧寄發交易確認單正本。
STEP.05
淨值日後7個營業日內由集保結算所匯入您的買回價金指定匯款帳戶。
基本資料異動流程
STEP.01
來電索取/網路下載客戶資料變更申請書,填妥完畢後,正本及附件郵寄台北市大安區106信義路四段236號4樓 宏遠投顧基金事務部收。如需協助,請洽電話(02)2700-8878。
STEP.02
經本公司審核確認無誤後生效,異動完成以E-Mail通知客戶。
定期定額異動流程
STEP.01
來電索取/網路下載客戶資料變更申請書,填妥完畢後,正本及附件郵寄台北市大安區106信義路四段236號4樓 宏遠投顧基金事務部收。如需協助,請洽電話(02)2700-8878。
STEP.02
於指定扣款日3 個營業日前完成變更申請手續,異動完成以email 通知客戶。
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