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2026
10/30
瑞聯UBAM環球首選30股票基金合併訊息
宏遠投顧接獲境外基金機構通知,瑞聯UBAM環球首選30股票基金(UBAM-30 GLOBAL LEADERS EQUITY)(下稱「消滅基金」)將於2026年12月8日併入同UBAM系列之未核備基金UBAM-GLOBAL EQUITY(下稱「存續基金」)。
合併案為基於消滅基金所採行投資策略,已非屬境外基金機構擬持續發展的產品範圍,擬整合其全球股票型基金的產品布局,將資產集中投入存續基金的投資策略,即將消滅基金併入存續基金,以符合投資人的利益。
本合併案將於2026年12月8日生效。
於2026年10月27日起,消滅基金將暫停認購。於2026年11月16日下午1點(盧森堡時間)前仍可申請贖回消滅基金股份,無須負擔贖回費用。
於2026年11月16日下午1點(盧森堡時間)前尚未申請贖回消滅基金股份之股東,則將獲分配存續基金UBAM-GLOBAL EQUITY之相應股份。
股份換股比例之計算將於 2026 年 12 月 8 日進行,其計算方式係以 2026 年 12 月 7 日之消滅基金股份類別每股淨值,除以依同日收盤價計算之存續基金相應股份類別每股淨值。
換股比例之計算將由 UBAM 的簽證會計師Deloitte Audit Sàrl進行查核。本案已獲盧森堡當地主管機關口頭核准,並已於2026年10月27日獲金融監督管理委員會核准,特此公告。