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基金淨值

基金名稱	類別	幣別	淨值日	基金淨值	淨值較前一日漲幅%
資本集團全球股票基金(盧森堡) B	股票型	歐元	2024/04/23	38.980	0.35
資本集團全球股票基金(盧森堡) B (美元)	股票型	美元	2024/04/23	41.720	0.57
資本集團全球債券基金(盧森堡) B (基金之配息來源可能為本金)	債券型	歐元	2024/04/23	16.540	-0.04
資本集團全球債券基金(盧森堡) B (美元) (基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	2024/04/23	17.710	0.05
資本集團歐元債券基金(盧森堡) B (基金之配息來源可能為本金)	債券型	歐元	2024/04/23	15.150	0.01
資本集團歐元債券基金(盧森堡) B (美元) (基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	2024/04/23	16.210	0.08
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) B (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	歐元	2024/04/23	40.720	-0.03
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) B (美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	2024/04/23	43.580	0.18
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdmh (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	歐元	2024/04/23	22.920	0.09
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdm (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	歐元	2024/04/23	26.320	-0.02
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdm (美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	2024/04/23	28.170	0.12
資本集團美國投資基金(盧森堡) B	股票型	歐元	2024/04/23	20.850	0.24
資本集團美國投資基金(盧森堡) B (美元)	股票型	美元	2024/04/23	22.310	0.36
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) B (基金之配息來源可能為本金)	股票型	歐元	2024/04/23	39.080	0.31
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) B (美元) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	2024/04/23	41.820	0.53
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bh (美元) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	2024/04/23	50.440	0.37
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bgdm (基金之配息來源可能為本金)	股票型	歐元	2024/04/23	31.140	0.24
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bgdmh (美元) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	2024/04/23	39.970	0.30
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) B (基金之配息來源可能為本金)	平衡型	歐元	2024/04/23	12.460	0.02
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) B (美元) (基金之配息來源可能為本金)	平衡型	美元	2024/04/23	13.340	0.09
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Bgd (基金之配息來源可能為本金)	平衡型	歐元	2024/04/23	7.300	0.02
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Bgd (美元) (基金之配息來源可能為本金)	平衡型	美元	2024/04/23	7.810	0.05
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Bgdm (基金之配息來源可能為本金)	平衡型	歐元	2024/04/23	10.790	0.02
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Bgdm(美元) (基金之配息來源可能為本金)	平衡型	美元	2024/04/23	11.550	0.08
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) B (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	歐元	2024/04/23	14.230	-0.01
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) B (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	2024/04/23	15.230	0.06
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Bfdm (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	歐元	2024/04/23	11.790	-0.01
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Bfdm(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	2024/04/23	12.620	0.05
資本集團新興巿場成長基金(盧森堡) B	股票型	歐元	2024/04/23	95.620	1.08
資本集團新興巿場成長基金(盧森堡) B (美元)	股票型	美元	2024/04/23	102.330	1.62
資本集團新經濟基金(盧森堡) B (澳幣)	股票型	澳幣	2024/04/23	22.080	0.26
資本集團新經濟基金(盧森堡) B	股票型	歐元	2024/04/23	13.380	0.17
資本集團新經濟基金(盧森堡) B (美元)	股票型	美元	2024/04/23	14.320	0.24
資本集團新經濟基金(盧森堡) Bh	股票型	歐元	2024/04/23	11.500	0.19
資本集團新視野基金(盧森堡) B	股票型	歐元	2024/04/23	20.470	0.23
資本集團新視野基金(盧森堡) B(美元)	股票型	美元	2024/04/23	21.910	0.36
資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd	股票型	歐元	2024/04/23	18.300	0.21
資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元)	股票型	美元	2024/04/23	19.590	0.32

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