謹通知「先機環球基金系列」變更行政管理公司與存託機構，相關內容如附件  請查照。    

說 明： 

一、    依據境外基金管理辦法第12條第6項第4款之規定辦理。先機環球基金系列擬自2025年12月1日起，更換行政管理公司與存託機構。

二、    行政管理公司 - 原Citibank Europe plc 將由BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company 所取代。此項變更將使基金支付之行政管理費自最高每年基金資產淨值 0.02% 降至 0.0056%。

三、    存託機構－原Citi Depositary Services Ireland DAC將由The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch所取代。此項變更將使存託費由最高每年基金資產淨值0.008% 降至 0.0045%。 

四、資料保護與資訊存取：新任行政管理公司及存託機構將依相關資料保護法規存取及處理投資人資料，可能於必要時移轉予集團內其他受監管之實體以履行職責。

所述之變更不會對基金之特性或風險產生任何影響。基金之運作及管理方式將不會發生任何變化；以及變更實施後基金之管理成本或基金與股東所須支付之費用水平亦不會發生任何變化。此外，股東將不會因本通知書所述變更而受到重大影響。