說明: 

一、本公司於2023年03月17日獲金管會核准對霸菱東歐基金進行側袋安排，核准文號為金管證投字第1110366951號函。並於2023年04月28日召開臨時股東會，依據註冊地愛爾蘭中央銀行之UCITS基金側袋安排，就基金之流動性資產及非流動性資產拆分事宜進行表決 ，表決結果已通過。

二、流動性資產為霸菱東歐基金，ISIN碼及交易細節不變，並於生效日後恢復交易，惟本基金達台灣投資人比重上限，恢復交易後仍需符合暫停新申購之規範。非流動性資產為霸菱東歐（側袋）基金，使用新的ISIN碼，且仍為暫停交易狀態，待市場機制重建後，清算該側袋基金。(原定期定額扣款之客戶，將恢復扣款。)

三、      此拆分將於台灣時間2023年7月21日上午07時01分生效。霸菱東歐基金單位之首次交易日為台灣時間2023年07月24日。