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首頁國際金融行情資本國際系列基金
 
更新日期 : 2019/12/06
 名稱   幣別    淨值    漲跌   漲跌幅 
資本集團全球債券基金(盧森堡) B歐元18.440.040.2174%
資本集團全球股票基金(盧森堡) B歐元27.940.31.0854%
資本集團全球債券基金(盧森堡)B 美元20.4-0.03-0.1468%
資本集團全球股票基金(盧森堡) B (美元)美元30.90.210.6843%
資本集團歐元債券基金(盧森堡) B歐元17.7100.0000%
資本集團歐元債券基金(盧森堡) B (美元)美元19.59-0.07-0.3561%
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) B歐元37.160.210.5683%
資本集團歐元債券基金(盧森堡)T歐元17.420.010.0574%
資本集團歐元債券基金(盧森堡)T (美元)美元19.27-0.06-0.3104%
資本集團全球債券基金(盧森堡)T歐元18.130.040.2211%
資本集團全球債券基金(盧森堡)T (美元)美元20.05-0.03-0.1494%
資本集團全球債券基金(盧森堡)T歐元27.190.291.0781%
資本集團全球債券基金(盧森堡)T (美元)美元30.070.20.6696%
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡)T(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
歐元36.140.210.5845%
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡)Tfd歐元13.990.080.5751%
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡)Tfd 美元15.480.030.1942%
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡)T(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
美元39.970.070.1754%
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) B歐元13.830.080.5818%
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) B (美元)美元15.30.030.1965%
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)T (基金之配息來源可能為本金)歐元13.520.080.5952%
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Tfd (基金之配息來源可能為本金)歐元8.080.050.6227%
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Tfd (美元)(基金之配息來源可能為本金)美元8.940.020.2242%
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)T (美元) (基金之配息來源可能為本金)美元14.960.040.2681%
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) B歐元11.460.10.8803%
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) B (美元)美元12.670.050.3962%
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)T(美元)歐元11.180.090.8115%
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)T 美元12.370.060.4874%
CI資本國際新興市場股票基金B歐元93.210.910.9859%
CI資本國際新興市場股票基金B (美元)美元103.090.60.5854%
CI資本國際新興市場股票基金T 美元100.680.590.5895%
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Tfd歐元8.620.080.9368%
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Tfd (美元)美元9.530.040.4215%
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) T歐元29.40.361.2397%
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) T (美元)美元32.520.270.8372%
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) B 歐元29.850.371.2551%
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) B (美元)美元33.010.280.8555%
資本集團美國投資基金(盧森堡) B歐元12.420.161.3051%
資本集團美國投資基金(盧森堡) B (美元)美元13.730.120.8817%
資本集團美國投資基金(盧森堡) T歐元12.310.161.3169%
資本集團美國投資基金(盧森堡) T (美元)美元13.620.120.8889%
 


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