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首頁 基金介紹
機新興市場本地貨幣債券基金
 

基金名稱
先機新興市場本地貨幣債券基金(基金之配息來源可能為本金)
成立時間
2011/01/19
配息月份
收益類為月配息
計價幣別
美元/歐元
晨星評等
★(2018/09/30)
級別
A類累積 /A類收益/A類避險(AUD.ZAR)/ B類收益
投資標的
債券
投資區域
全球新興市場
註冊地
愛爾蘭
基金特色

本基金主要投資標的為由政府、州、地方當局或其他政府部門(包括機構或單位)所發行或擔保之債務證券、國際性組織發行之證券,以及亞洲、非洲、中東、拉丁美洲與歐洲地區之開發中國家的企業體所發行之證券。

基金規模
376.57百萬美元(2018/9/28)
風險等級
RR3
標的指數
JPM GBI EM Global Diversified TR USD
基金經理人
Arrighi Delphine
保管機構
Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
公告資訊
先機環球投資(英國)有限公司提供
委外顧問
Stone Harbor Investment Partners LP

 名稱   幣別    淨值    漲跌   漲跌幅 
先機新興市場本地貨幣債券基金A類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) 美元8.9350.00980.1098%
先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 美元5.50270.0060.1092%
先機新興市場本地貨幣債券基金A類累積(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 歐元11.33570.03150.2787%
先機新興市場本地貨幣債券基金B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 美元5.4120.00580.1073%
先機新興市場本地貨幣債券基金B類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) 美元8.3563-0.0275-0.3280%

基金屬性
積極型
波動程度
α值
一年: -15.41
年化β係數
一年: 0.21
三年: -2.52
三年: 0.31
年化波動值
(標準差)
一年: 12.35
年化夏普指數
一年: -0.99
三年: 11.78
三年: 0.2
資料截至2018/9/30(A股美元計價)

 

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