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歐義銳榮義大利卓越股票基金
歐義銳榮歐洲中小型股基金
歐義銳榮歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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歐義銳榮新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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首頁 基金介紹
歐義銳榮歐洲中小型基金
 

基金名稱
歐義銳榮歐洲中小型基金
成立時間
1992/11/09
配息月份
計價幣別
歐元/美元
晨星評等
★★(2018/07/31)
級別
R/R2/RH2
投資標的
股票
投資區域
已開發歐洲
註冊地
盧森堡
基金特色

一、 投資標的:
本子基金之淨資產主要投資與位於歐洲國家或在歐洲國家證券交易所上市或在歐洲國家其他受規範市場交易之中小型發行機構,所發行之股票、可轉換為股票之債券或與股票相關之任何其他證券。詳請參閱公開說明書中譯本關於本子基金「投資政策」之相關資訊。
二、 投資策略:
投資經理人的目標為藉由達成優於歐洲小額及中階資本股票投資組合的收益,提供就投入資本於隨時間帶來的成長與收入。本子基金之投資經理人追求之長期目標為其平均收益超過MSCI Europe Mid Cap Index ®之表現。但不能向本子基金之投資人保證達成此一目標。此外,本子基金之淨資產亦得投資於任何其他投資工具,如 (但不限於) 債務及債務相關投資工具,包括債券與貨幣市場投資工具、UCITS (最高至10%)以及現金,包括信用機構之定存。本子基金得在「技術及工具」一節規定範圍及條件下,使用金融技術與工具。衍生性金融工具,不論是在正常營業且獲得承認並向公開之正規市場上讓購,或在櫃檯市場交易,其目的都是在於避險、確保有效率之投資組合管理,和/或依據投資政策進行投資。詳請參閱公開說明書中譯本關於本子基金「投資政策」之相關資訊。

基金規模
131.74百萬歐元(2018/7/31)
風險等級
RR4
標的指數
Dow Jones Stoxx small 200 Return in EURO
基金經理人
Paolo Vassalli;Marco Mossetti
保管機構
盧森堡道富銀行(State Street Bank Luxembourg S.A.)
公告資訊
歐義銳榮資產管理公司/EURIZON CAPITAL S.A.提供
委外顧問

 名稱   幣別    淨值    漲跌   漲跌幅 
歐義銳榮歐洲中小型股基金R(歐元)歐元686.88-4.16-0.6020%
歐義銳榮歐洲中小型股基金R2美元759.89-4.76-0.6225%
歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2美元119.18-0.74-0.6171%

基金屬性
積極型
波動程度
α值
一年: -12.76
年化β係數
一年: 0.77
三年: -7.91
三年: 0.95
年化波動值
(標準差)
一年: 9.43
年化夏普指數
一年: -0.11
三年: 13.14
三年: 0.52
資料截至2018/9/30資料截至2018/7/31(R股歐元計價)

 

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