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首頁 基金介紹
菱拉丁美洲基金
 

基金名稱
霸菱拉丁美洲基金(暫停新申購)
成立時間
1993/04/05
配息月份
計價幣別
美元 / 歐元
晨星評等
★★(2017/08/31)
級別
A類美元配息型/歐元配息型
投資標的
股票
投資區域
新興拉丁美洲
註冊地
愛爾蘭
基金特色

一、投資標的:
基金之投資方針主要係透過投資於拉丁美洲之權益證券,以達成資產價值的長期資本成長為目標。為達成此一目的,拉丁美洲權益證券包括(i)在拉丁美洲證券市場上市或交易之權益證券;(ii)在拉丁美洲設立之公司之權益證券;(iii)其主要收入來自,或預期來自拉丁美洲,或其主要資產位於或預期位於拉丁美洲公司之權益證券;(iv)以投資於拉丁美洲或其任何部分為目標的投資公司或類似基金之權益證券或利益。

二、投資策略:係將70%以上之基金總資產投資於設立在(一個或一個以上)開發中國家之公司、或將其主要資產投資在(一個或一個以上)設立於開發中國家公司的控股公司,或者在(一個或一個以上)開發中國家公司進行營業之公司等所發行之有價證券。在前開目的範圍內,總資產之計算將不包括現金與附屬流動資產。強調有架構的基本面研究及結合品質、成長及價值之紀律投資程序,以辨識價格具吸引力、長期成長,且具有超越市場績效潛力之公司。

基金規模
302.92百萬美元(2017/8/31)
風險等級
RR5
標的指數
MSCI EM Latin America 10/40 Total, Gross Return
基金經理人
Mike Simpson
保管機構
Northern Trust Fiduciary Services(Irelan)
公告資訊
霸菱證券投資顧問股份有限公司提供
委外顧問

 名稱   幣別    淨值    漲跌   漲跌幅 
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型美元34.210.611.8155%
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型歐元30.770.351.1506%

基金屬性
積極型
波動程度
很高
α值
一年: -27.6
年化β係數
一年: 1.01
三年: -5.13
三年: 0.86
年化波動值
(標準差)
一年: 25.86
年化夏普指數
一年: -0.47
三年: 22.22
三年: 0.37
資料截至2018/9/30(A股美元計價)

 

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