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首頁 基金介紹
菱成熟及新興市場高收益債券基金
 

基金名稱
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
成立時間
1993/07/19
配息月份
月配、季配、年配
計價幣別
美元/歐元/英鎊/澳幣/紐幣/加幣避險
晨星評等
★★★(2018/09/30)
級別
A類
投資標的
債券
投資區域
美歐/新興市場
註冊地
愛爾蘭
基金特色

投資標的:本基金之主要投資標的為於經濟合作發展組織任何會員國及任何開發中市場或新興市場之公司及政府債券及借貸證券(包括信用連結證券)的組合。

 

投資策略:本基金係在可接受的風險水準上,創造以美金計價之高收益,並投資基金資產之至少70% 於前述主要標的。本基金之整體存續期間、或利率敏感性將於經濟發展之預期(相對於市場)有所變動時發生波動。

基金規模
573.16百萬美元(2018/9/28)
風險等級
RR3
標的指數
Merrill Lynch Global High Yield BB-B Rated USD
基金經理人
Ugurtas Ece
保管機構
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
公告資訊
霸菱證券投資顧問股份有限提供
委外顧問

 名稱   幣別    淨值    漲跌   漲跌幅 
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元月配息型美元9.41-0.01-0.1062%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元配息型 季配美元9.25-0.01-0.1080%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類歐元配息型 季配歐元8.3900.0000%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類歐元避險配息型歐元8.41-0.01-0.1188%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類澳幣避險月配息型澳幣10.19-0.01-0.0980%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類加幣避險月配息型加幣9.57-0.01-0.1044%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類紐幣避險月配息型紐西蘭幣13.36-0.02-0.1495%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元累積型美元15.64-0.02-0.1277%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類英鎊避險配息型英鎊5.67-0.01-0.1761%

基金屬性
穩健型
波動程度
中高
α值
一年: -3.21
年化β係數
一年: 0.18
三年: 0.6
三年: 0.28
年化波動值
(標準差)
一年: 2.58
年化夏普指數
一年: -0.17
三年: 4.25
三年: 1.17
資料截至2018/9/30(A股美元計價)

 

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