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首頁 基金介紹
霸菱全球新興市場基金
 

基金名稱
霸菱全球新興市場基金
成立時間
1992/02/24
配息月份
計價幣別
美元/歐元/英鎊
晨星評等
★★★★(2018/09/30)
級別
A類美元配息型/歐元配息型/英鎊配息型
投資標的
股票
投資區域
全球新興市場
註冊地
愛爾蘭
基金特色

投資標的:本基金之投資方針主要係透過投資於開發中國家權益證券之多元化投資組合,以達成資產價值的長期資本成長為目標。為達成此一目的,開發中國家權益證券包括(i)在開發中國家組織設立公司之權益證券(ii)其主要收入來自,或預期來自一個或以上的開發中國家,或其主要資產位於或預期位於一個或一個以上的開發中國家之公司權益證券;(iii)以投資於一個或一個以上的開發中國家為目標的投資公司或類似基金的權益證券或利益;及(iv)非屬前述(i)、(ii)或(iii)之權益證券,但主要係在基金管理機構認為小型、未成熟或相對較無效率的證券市場上市或交易之權益證券。

 

投資策略:係將70%以上之基金總資產投資於設立在(一個或一個以上)開發中國家之公司、或將其主要資產投資在(一個或一個以上)設立於開發中國家公司的控股公司,或者在(一個或一個以上)開發中國家公司進行營業之公司等所發行之有價證券。在前開目的範圍內,總資產之計算將不包括現金與附屬流動資產。。投資管理機構認為盈餘成長係中至長期股票市場績效之主要驅動力,並在風險調整的基礎上,偏好高品質公司超越市場績效之能力。

基金規模
584.7百萬美元(2018/9/28)
風險等級
RR5
標的指數
MSCI Emerging Markets Total, Gross Return
基金經理人
Michael Levy/William Palmer/Isabelle Irish
保管機構
Northern Trust Fiduciary Services(Ireland)Limited
公告資訊
霸菱證券投資顧問股份有限公司提供
委外顧問

 名稱   幣別    淨值    漲跌   漲跌幅 
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型美元40.680.40.9930%
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型歐元36.660.360.9917%
霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型英鎊30.980.321.0437%

基金屬性
積極型
波動程度
很高
α值
一年: -19.65
年化β係數
一年: 1.02
三年: -4.62
三年: 1.13
年化波動值
(標準差)
一年: 15.43
年化夏普指數
一年: -0.27
三年: 15.61
三年: 0.83
資料截至2018/9/30(A股美元計價)

 

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