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首頁 基金介紹
菱東歐基金
 

基金名稱
霸菱東歐基金(暫停新申購)
成立時間
1996/09/30
配息月份
計價幣別
美元 / 歐元 / 英鎊
晨星評等
★★★(2018/09/30)
級別
美元配息型/歐元配息型/英鎊配息型
投資標的
股票
投資區域
新興歐洲
註冊地
愛爾蘭
基金特色

投資標的:本基金之主要投資標的為於亞美尼亞、亞塞拜然、白俄羅斯、喬治亞、哈薩克、吉爾吉斯、摩爾多瓦、俄羅斯、塔吉克及土庫曼、烏克蘭、烏茲別克,以及其他新興歐洲國家例如阿爾巴尼亞、保加利亞、波斯尼亞及黑塞哥維那、克羅埃西亞、捷克共和國、愛沙尼亞、喬治亞、希臘、匈牙利、科索沃、拉脫維亞、立陶宛、馬其頓、芒特尼格羅共和國、波蘭、羅馬尼亞、斯洛維尼亞、斯洛伐克及土耳其設立之公司或其主要經濟活動運作於該等國家之公司,或該等國家於證券市場報價或交易之股票或股權相關證券,例如可轉換公司債及認購售)權證以達成其投資目標。

 

投資策略:本基金透過投資在歐洲新興市場或在該市場有重大投資的發行人所發行證券之多元化組合,以達成長期資本增值,並將基金資產之至少70%投資於前述主要標的。強調有架構的基本面研究及結合品質、成長及價值之紀律投資程序,以辨識價格具吸引力、長期成長,且具有超越市場績效潛力之公司。

基金規模
844.46百萬美元(2018/9/28)
風險等級
RR5
標的指數
MSCI Emerging Europe 10/40 Index Total, Net
基金經理人
Ghadir Abu Leil-Cooper/Matthias Siller
保管機構
Northern Trust Fiduciary Services(Irelan
公告資訊
霸菱證券投資顧問股份有限公司提供
委外顧問

 名稱   幣別    淨值    漲跌   漲跌幅 
霸菱東歐基金-A類美元配息型美元91.830.220.2401%
霸菱東歐基金-A類歐元配息型歐元83.550.340.4086%
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型英鎊71.540.150.2101%

基金屬性
積極型
波動程度
很高
α值
一年: -19.04
年化β係數
一年: 0.76
三年: -1.39
三年: 0.85
年化波動值
(標準差)
一年: 18.73
年化夏普指數
一年: -0.4
三年: 16.47
三年: 0.71
資料截至2018/9/30(A股美元計價)

 

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