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首頁 基金介紹
菱全球資源基金
 

基金名稱
霸菱全球資源基金(暫停新申購)
成立時間
1994/12/12
配息月份
計價幣別
美元 / 歐元
晨星評等
★★★(2018/09/30)
級別
A類美元配息型/歐元配息型
投資標的
股票
投資區域
全球
註冊地
愛爾蘭
基金特色

一、投資標的:本基金主要投資標的為從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品現貨,例如石油、黃金、鋁、咖啡及糖之商品製造商公司之證券。

二、投資策略:本基金透過投資從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品現貨之商品製造商公司證券的多元化投資組合,以達成長期資本增值,並將投資基金資產之至少70%於前述主要標的。

強調有架構的基本面研究及結合品質、成長及價值之紀律投資程序,以辨識價格具吸引力、長期成長,且具有超越市場績效潛力之公司。

基金規模
400.01百萬美元(2018/9/28)
風險等級
RR4
標的指數
60% MSCI AC World Energy Index, 40% MSCI AC(rebalanced monthly; gross
基金經理人
Duncan Goodwin
保管機構
Northern Trust FiduciaryServicesIreland
公告資訊
霸菱證券投資顧問股份有限公司提供
委外顧問

 名稱   幣別    淨值    漲跌   漲跌幅 
霸菱全球資源基金-A類美元配息型美元18.55-0.02-0.1077%
霸菱全球資源基金-A類歐元配息型歐元16.880.010.0593%

基金屬性
積極型
波動程度
α值
一年: -11.85
年化β係數
一年: 0.88
三年: -7.09
三年: 1.11
年化波動值
(標準差)
一年: 13.22
年化夏普指數
一年: 0.11
三年: 14.38
三年: 0.71
資料截至2018/9/30(A股美元計價)

 

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