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首頁 基金介紹
霸菱歐洲精選信託基金
 

基金名稱
霸菱歐洲精選信託基金
成立時間
1984/08/31
配息月份
計價幣別
美元 / 歐元
晨星評等
★★★(2018/09/30)
級別
歐元配息型、A類美元累積型
投資標的
股票
投資區域
歐洲 (不含英國)
註冊地
英國
基金特色

主要投資於歐洲股市上市的中小型公司股票,以期達到長期資本增值 。

一、投資標的:
本基金之主要投資標的為在歐洲佔有一席之地,或其在該領域之營業活動具領先優勢,或以控股公司形式掌控在歐洲占一席之地之公司之主要部分之歐洲公司股票。
二、投資策略:
本基金透過投資於經審慎選擇的歐洲主要證券市場交易之公司有價證券,以尋求顯著之成長,同時投資於小型成長或具有投資利機之公司,以保持彈性。本基金以至少75%之基金資產投資於前述主要標的。

基金規模
2,784.77百萬美元(2018/8/31)
風險等級
RR4
標的指數
Euromoney Smaller European Companies ex UK Index
基金經理人
Nicholas Williams
保管機構
國民西敏寺銀行Northern Trust Company
公告資訊
霸菱證券投資顧問股份有限公司
委外顧問

 名稱   幣別    淨值    漲跌   漲跌幅 
霸菱歐洲精選信託基金-歐元配息型歐元48.860.250.5143%
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型美元57.160.20.3511%

基金屬性
積極型
波動程度
α值
一年: -10.74
年化β係數
一年: 0.8
三年: -0.06
三年: 0.77
年化波動值
(標準差)
一年: 9.81
年化夏普指數
一年: 0.15
三年: 11.76
三年: 1.01
資料截至2018/9/30(A股美元計價)

 

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