基金名稱	愛德蒙得洛希爾 - 聖榮歐元可轉債基金 (Saint-Honore Convertibles)	成立時間	1993/12/13
計價幣別	歐元	晨星評等	★★★★★
投資區域	歐洲地區	註冊地	法國
基金特色	投資標的為歐元區內發行之可轉換債券，在投資操作上，因轉換而產生的證券持有期限為三個月，且占資產比重不得超過10%。本基金強調投資安全性，反應在對於發行機構評等的重視，投資等級或同等之發行機構需占資產80%以上。另外為考量流動性，亦選擇發行規模達二億以上的標的。基金操作由於交易緣故，所以使可轉債它對股票波動敏感度更甚於與債券。本基金強調投資分散性，透過對各種投資之系統化分析，包括標的資產，產業，息券，發行機構，利率及貨幣等，期使達到風險 / 報酬率最佳化。
基金規模	9.74 億歐元	標的指數	Exane Euro Convertibles Index (EUR)
最新淨值	464.12 歐元	配息月份	無
基金經理人	Kris DEBLANDER / Gwenael le CARVENNEC	風險等級	RR3
保管機構	法國愛德蒙得洛希爾銀行 (LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMONPDE ROTHSCHILD BANQUE)
公告資訊	愛德蒙得洛希爾資產管理公司提供

淨值日	最新淨值	一個月	三個月	六個月
2009/12/31	464.12	2.87%	2.94%	13.5%
一年	二年	三年	年至今	成立至今
25.32%	5.5%	7.05%	25.32%	210.7%

基金屬性	保守型	波動程度	中高
α值	一年： 0.15	年化β係數	一年： 0.75
	三年： 0.19		三年： 0.71
年化波動值 (標準差)	一年： 6	年化夏普指數	一年： 4.07
	三年： 9.34		三年： -0.06

申購價格
手續費	3.0 %	轉換	目前不提供
管理費	1.2 % (年)	績效費	15 %
最低申購金額	新台幣2萬	銷售機構

投資人須知

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基金英文月報

公開說明書

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