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資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
資本集團全球債券基金(盧森堡)
資本集團歐元債券基金(盧森堡)
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)(基金之配息來源可能為本金)
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)
資本集團全球股票基金(盧森堡)
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)
資本集團美國投資基金(盧森堡)
首頁基金介紹CI資本國際系列基金
 
更新日期 : 20200121
 名稱   幣別    淨值    漲跌   漲跌幅 
資本集團全球債券基金(盧森堡) B歐元18.540.050.2704%
資本集團全球股票基金(盧森堡) B歐元29.3-0.16-0.5431%
資本集團全球債券基金(盧森堡)B 美元20.560.050.2438%
資本集團全球股票基金(盧森堡) B (美元)美元32.49-0.19-0.5814%
資本集團歐元債券基金(盧森堡) B歐元17.770.030.1691%
資本集團歐元債券基金(盧森堡) B (美元)美元19.70.010.0508%
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) B歐元38.280.020.0523%
資本集團歐元債券基金(盧森堡)T歐元17.470.030.1720%
資本集團歐元債券基金(盧森堡)T (美元)美元19.370.010.0517%
資本集團全球債券基金(盧森堡)T歐元18.220.040.2200%
資本集團全球債券基金(盧森堡)T (美元)美元20.210.050.2480%
資本集團全球債券基金(盧森堡)T歐元28.51-0.15-0.5234%
資本集團全球債券基金(盧森堡)T (美元)美元31.61-0.18-0.5662%
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡)T(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
歐元37.220.020.0538%
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡)Tfd歐元14.330.010.0698%
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡)Tfd 美元15.8900.0000%
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡)T(本基金主要係投資於
非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
美元41.26-0.01-0.0242%
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) B歐元14.2800.0000%
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) B (美元)美元15.83-0.01-0.0631%
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)T (基金之配息來源可能為本金)歐元13.95-0.01-0.0716%
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Tfd (基金之配息來源可能為本金)歐元8.29-0.01-0.1205%
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Tfd (美元)(基金之配息來源可能為本金)美元9.200.0000%
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)T (美元) (基金之配息來源可能為本金)美元15.47-0.01-0.0646%
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) B歐元12.09-0.07-0.5757%
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) B (美元)美元13.4-0.08-0.5935%
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)T(美元)歐元11.79-0.07-0.5902%
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)T 美元13.07-0.08-0.6084%
CI資本國際新興市場股票基金B歐元100.45-2.27-2.2099%
CI資本國際新興市場股票基金B (美元)美元111.38-2.56-2.2468%
CI資本國際新興市場股票基金T 美元108.74-2.51-2.2562%
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Tfd歐元9.04-0.06-0.6593%
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Tfd (美元)美元10.03-0.06-0.5946%
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) T歐元31.02-0.1-0.3213%
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) T (美元)美元34.39-0.15-0.4343%
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) B 歐元31.5-0.1-0.3165%
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) B (美元)美元34.92-0.15-0.4277%
資本集團美國投資基金(盧森堡) B歐元13.04-0.04-0.3058%
資本集團美國投資基金(盧森堡) B (美元)美元14.45-0.06-0.4135%
資本集團美國投資基金(盧森堡) T歐元12.92-0.05-0.3855%
資本集團美國投資基金(盧森堡) T (美元)美元14.32-0.06-0.4172%
 


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